ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۲۳۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۷,۹۶۵,۲۵۷	۹۲.۴۹ %	۱۳۴,۰۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۰.۱۸ %	۲,۸۷۳,۴۱۱	۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۳۸,۲۸۹,۴۴۹	۹۲.۵۵ %	۱۳۴,۳۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۲۴	۰.۱۸ %	۲,۸۷۱,۶۶۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۳۸,۴۳۸,۰۵۱	۹۲.۵۸ %	۱۳۴,۹۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۴	۰.۱۹ %	۲,۸۶۹,۲۷۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۳۸,۴۳۸,۰۵۱	۹۲.۵۸ %	۱۳۴,۹۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۴	۰.۱۹ %	۲,۸۶۷,۵۳۵	۶.۹۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۳۸,۴۳۸,۰۵۱	۹۲.۵۸ %	۱۳۴,۹۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۶	۰.۱۹ %	۲,۸۶۵,۷۹۶	۶.۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۸,۳۱۹,۲۸۴	۹۲.۵۱ %	۱۳۲,۷۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۵	۰.۲۴ %	۲,۸۷۰,۳۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳۸,۳۶۷,۹۵۶	۹۲.۵۱ %	۱۳۳,۰۷۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۲۴	۰.۲۶ %	۲,۸۶۸,۶۲۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۹,۰۶۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۱۱۲,۱۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۴	۰.۲۸ %	۲,۸۶۶,۸۸۶	۶.۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۳۹,۴۵۱,۳۱۱	۹۲.۷۱ %	۱۱۳,۲۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۹	۰.۲۹ %	۲,۸۶۵,۱۵۱	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۳۴۲,۱۴۱	۹۲.۶۷ %	۱۱۳,۶۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۶	۰.۳۱ %	۲,۸۶۳,۴۱۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...162 »