اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۶۶۳,۰۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲,۳۳۶,۹۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۷۳۷,۸۵۸,۳۸۸,۱۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۳,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۲,۳۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۲۳۳,۹۴۰ | ۱,۲۳۲,۳۵۵ | ۱,۲۳۲,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۷۳۷,۸۵۸,۳۸۸,۱۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۲۳۳,۶۶۶ | ۱,۲۳۲,۰۸۲ | ۱,۲۳۲,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۷۲۴,۸۳۰,۲۲۳,۱۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۲۳۳,۶۵۹ | ۱,۲۳۲,۰۷۵ | ۱,۲۳۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۷۲۴,۵۰۴,۴۳۷,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۲۳۳,۶۵۲ | ۱,۲۳۲,۰۶۸ | ۱,۲۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۷۲۴,۱۷۹,۹۷۰,۴۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۲۳۵,۱۸۵ | ۱,۲۳۳,۵۹۹ | ۱,۲۳۳,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۷۹۷,۱۵۲,۳۸۳,۰۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۲۳۷,۸۴۷ | ۱,۲۳۶,۲۵۶ | ۱,۲۳۶,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۳,۷۷۱,۶۰۵,۲۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۲۳۷,۸۴۰ | ۱,۲۳۶,۲۴۹ | ۱,۲۳۶,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۳,۴۵۲,۳۱۹,۹۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۲۳۷,۸۳۳ | ۱,۲۳۶,۲۴۳ | ۱,۲۳۶,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۳,۱۳۴,۲۲۱,۷۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۳۷,۸۲۶ | ۱,۲۳۶,۲۳۶ | ۱,۲۳۶,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۲,۷۹۹,۵۸۸,۰۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۳۷,۸۲۰ | ۱,۲۳۶,۲۲۹ | ۱,۲۳۶,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۲,۴۸۳,۹۴۲,۵۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۳۷,۸۱۴ | ۱,۲۳۶,۲۲۳ | ۱,۲۳۶,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۲,۲۰۴,۹۷۶,۹۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۳۷,۸۰۷ | ۱,۲۳۶,۲۱۷ | ۱,۲۳۶,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۸,۹۲۱,۸۹۷,۶۱۲,۵۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۵۰,۴۶۰ | ۱,۲۴۸,۸۵۴ | ۱,۲۴۸,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۹,۵۲۴,۲۳۵,۶۷۳,۵۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۶۰,۶۴۱ | ۱,۲۵۹,۰۱۹ | ۱,۲۵۹,۰۱۹ | ۰ | ۲۵۸ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۰,۰۰۸,۷۴۶,۵۹۴,۷۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۶۳,۴۲۵ | ۱,۲۶۱,۸۰۰ | ۱,۲۶۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۲۳۳ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۲,۸۲۷ | ۶۰,۱۴۰,۹۶۰,۰۹۸,۰۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۶۵,۹۱۳ | ۱,۲۶۴,۲۸۳ | ۱,۲۶۴,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۲۳۳ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۲,۸۲۷ | ۶۰,۲۵۹,۳۰۰,۶۴۷,۳۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۶۵,۹۰۷ | ۱,۲۶۴,۲۷۷ | ۱,۲۶۴,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۲۳۳ | ۱۲,۱۷۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۲,۸۲۷ | ۶۰,۲۵۹,۰۰۷,۵۴۸,۵۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۶۵,۸۶۱ | ۱,۲۶۴,۲۳۲ | ۱,۲۶۴,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۲۳۳ | ۰ | ۵۲,۸۰۶,۲۳۶ | ۴۷,۶۷۴,۹۹۷ | ۶۰,۲۷۲,۲۵۰,۷۲۹,۳۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۷۲,۷۳۳ | ۱,۲۷۱,۰۹۵ | ۱,۲۷۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۲۳۳ | ۰ | ۵۲,۸۰۶,۲۳۶ | ۴۷,۶۷۴,۹۹۷ | ۶۰,۵۹۹,۴۳۹,۲۱۱,۶۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۴ | ۱,۲۷۸,۳۵۷ | ۱,۲۷۸,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۲۳۳ | ۰ | ۵۲,۸۰۶,۲۳۶ | ۴۷,۶۷۴,۹۹۷ | ۶۰,۹۴۵,۶۷۲,۳۴۸,۷۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||