اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۸۲۲,۰۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۱۷۷,۹۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴,۴۳۹,۲۴۴,۴۵۹,۵۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۶,۱۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۴,۵۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۴,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,216,180 | 1,214,564 | 1,214,564 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۴۳۹,۲۴۴,۴۵۹,۵۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,216,214 | 1,214,589 | 1,214,589 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۴۴۰,۳۴۱,۰۹۷,۵۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,215,227 | 1,213,604 | 1,213,604 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۳۹۶,۲۱۲,۹۱۱,۷۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,216,162 | 1,214,541 | 1,214,541 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۴۳۸,۱۸۲,۳۲۱,۳۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,217,172 | 1,215,552 | 1,215,552 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۴۸۳,۴۸۴,۶۳۵,۶۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,217,176 | 1,215,556 | 1,215,556 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۴۸۳,۶۶۶,۳۸۷,۶۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,217,180 | 1,215,560 | 1,215,560 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۴۸۳,۸۴۸,۳۱۸,۵۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,227,445 | 1,225,810 | 1,225,810 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۹۴۳,۲۸۲,۷۶۶,۴۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,227,753 | 1,226,118 | 1,226,118 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۷۷۸,۴۷۱ | ۵۶,۵۶۸,۸۴۳ | ۴۴,۸۲۲,۰۲۹ | ۵۴,۹۵۷,۰۹۰,۰۹۸,۹۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,221,415 | 1,219,807 | 1,219,807 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۷۹۰,۳۷۲ | ۴۵,۶۰۰,۵۰۰ | ۵۵,۶۲۳,۸۲۹,۶۵۶,۳۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,217,522 | 1,215,923 | 1,215,923 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۷۹۰,۳۷۲ | ۴۵,۶۰۰,۵۰۰ | ۵۵,۴۴۶,۶۸۵,۷۴۸,۹۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,209,590 | 1,208,003 | 1,208,003 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۷۹۰,۳۷۲ | ۴۵,۶۰۰,۵۰۰ | ۵۵,۰۸۵,۵۲۵,۹۳۸,۷۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,209,594 | 1,208,006 | 1,208,006 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۷۹۰,۳۷۲ | ۴۵,۶۰۰,۵۰۰ | ۵۵,۰۸۵,۶۹۹,۴۹۱,۹۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,209,598 | 1,208,010 | 1,208,010 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۲۲۱,۶۸۰ | ۵۵,۷۹۰,۳۷۲ | ۴۵,۶۰۰,۵۰۰ | ۵۵,۰۸۵,۸۷۷,۵۶۵,۷۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,207,215 | 1,205,638 | 1,205,638 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۵۶۸,۶۹۲ | ۴۵,۸۲۲,۱۸۰ | ۵۵,۲۴۴,۹۵۳,۵۹۱,۵۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,205,768 | 1,204,193 | 1,204,193 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۲۲۱,۰۳۳ | ۵۵,۵۶۸,۶۹۲ | ۴۵,۸۲۲,۱۸۰ | ۵۵,۱۷۸,۷۵۵,۷۵۸,۶۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,199,107 | 1,197,549 | 1,197,549 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۵,۱۳۸,۹۹۴,۱۹۴,۳۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,191,950 | 1,190,398 | 1,190,398 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۴,۸۰۹,۷۴۲,۱۰۸,۵۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,189,749 | 1,188,225 | 1,188,225 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۴,۷۰۹,۷۰۹,۳۳۵,۸۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,189,753 | 1,188,229 | 1,188,229 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۵,۳۴۷,۶۵۹ | ۴۶,۰۴۳,۲۱۳ | ۵۴,۷۰۹,۸۷۲,۸۹۸,۴۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||