اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۶۶۳,۰۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۲,۳۳۶,۹۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲,۳۰۰,۲۰۰,۳۹۷,۷۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۰۸,۷۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۷,۰۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۷,۰۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۳۰۸,۷۵۹ | ۱,۳۰۷,۰۹۵ | ۱,۳۰۷,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۲,۳۰۰,۲۰۰,۳۹۷,۷۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۳۱۰,۶۸۰ | ۱,۳۰۹,۰۱۱ | ۱,۳۰۹,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۲,۳۹۱,۵۲۰,۵۲۶,۵۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۳۰۳,۰۰۸ | ۱,۳۰۱,۳۵۰ | ۱,۳۰۱,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۲,۰۲۶,۳۳۸,۲۳۸,۶۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۲۹۴,۶۶۴ | ۱,۲۹۲,۹۹۳ | ۱,۲۹۲,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۱,۶۲۸,۰۱۵,۰۰۰,۰۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۲۹۸,۶۹۸ | ۱,۲۹۷,۰۲۱ | ۱,۲۹۷,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۱,۸۲۰,۰۰۰,۳۴۶,۱۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۲۹۸,۶۹۰ | ۱,۲۹۷,۰۱۳ | ۱,۲۹۷,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۱,۸۱۹,۶۴۳,۴۵۱,۹۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۲۹۸,۶۸۳ | ۱,۲۹۷,۰۰۶ | ۱,۲۹۷,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۱,۸۱۹,۲۸۴,۸۷۳,۵۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۳۰۱,۵۶۶ | ۱,۲۹۹,۸۸۵ | ۱,۲۹۹,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۱,۹۵۶,۵۲۹,۳۲۹,۴۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۳۰۳,۸۸۶ | ۱,۳۰۲,۲۰۲ | ۱,۳۰۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۲,۰۶۶,۹۵۱,۷۵۵,۳۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۲۹۵,۲۰۲ | ۱,۲۹۳,۵۳۰ | ۱,۲۹۳,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۱,۶۵۳,۶۳۴,۸۹۵,۰۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۲۶۹,۶۰۹ | ۱,۲۶۷,۹۷۴ | ۱,۲۶۷,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۰,۴۳۵,۵۶۷,۹۵۱,۹۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۲۶۵,۴۹۶ | ۱,۲۶۳,۸۶۷ | ۱,۲۶۳,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۰,۲۳۹,۸۱۹,۳۷۳,۴۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۲۶۵,۴۸۸ | ۱,۲۶۳,۸۶۰ | ۱,۲۶۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۰,۲۳۹,۴۴۹,۲۹۹,۴۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۲۶۵,۴۸۱ | ۱,۲۶۳,۸۵۲ | ۱,۲۶۳,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۰,۲۳۹,۰۸۰,۵۳۸,۸۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۲۶۱,۷۵۵ | ۱,۲۶۰,۱۳۳ | ۱,۲۶۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۶۰,۰۶۱,۸۴۳,۳۲۵,۶۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۲۴۵,۰۲۲ | ۱,۲۴۳,۴۲۴ | ۱,۲۴۳,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۹,۲۶۵,۴۲۶,۴۳۷,۳۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۴۵,۴۰۴ | ۱,۲۴۳,۸۰۷ | ۱,۲۴۳,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۹,۲۸۳,۶۵۶,۱۰۹,۸۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۲۴۶,۰۹۴ | ۱,۲۴۴,۴۹۳ | ۱,۲۴۴,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۹,۳۱۶,۳۹۰,۴۲۵,۳۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۲۴۰,۱۱۵ | ۱,۲۳۸,۵۲۲ | ۱,۲۳۸,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۹,۰۳۱,۷۵۹,۱۷۰,۴۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۲۴۰,۱۰۸ | ۱,۲۳۸,۵۱۵ | ۱,۲۳۸,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۸۱,۴۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۸,۴۰۶ | ۴۷,۶۶۳,۰۸۵ | ۵۹,۰۳۱,۴۲۴,۷۹۱,۰۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||