اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۷۵۷,۸۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۲۴۲,۱۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳,۴۰۳,۸۴۳,۸۷۰,۲۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۷,۷۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۶,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۶,۰۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۳۵۷,۷۳۷ | ۱,۳۵۶,۰۰۴ | ۱,۳۵۶,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۴۰۳,۸۴۳,۸۷۰,۲۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۳۶۱,۲۵۸ | ۱,۳۵۹,۴۶۸ | ۱,۳۵۹,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۵۶۵,۸۴۶,۴۰۹,۴۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۳۶۵,۲۳۸ | ۱,۳۶۳,۴۴۳ | ۱,۳۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۳,۷۵۱,۷۱۶,۸۲۲,۱۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۳۷۰,۶۱۳ | ۱,۳۶۸,۸۱۱ | ۱,۳۶۸,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۰۰۲,۶۹۵,۷۸۲,۱۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۳۷۹,۵۸۳ | ۱,۳۷۷,۷۶۹ | ۱,۳۷۷,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۴۲۱,۵۶۸,۶۴۵,۷۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۳۷۹,۵۹۲ | ۱,۳۷۷,۷۷۷ | ۱,۳۷۷,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۴۲۱,۹۴۷,۹۶۱,۰۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۳۷۹,۶۰۰ | ۱,۳۷۷,۷۸۶ | ۱,۳۷۷,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۴۲۲,۳۲۷,۴۷۵,۱۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۳۷۹,۶۰۸ | ۱,۳۷۷,۷۹۴ | ۱,۳۷۷,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۴۲۲,۷۰۷,۳۷۷,۲۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۳۷۹,۲۹۴ | ۱,۳۷۷,۴۷۸ | ۱,۳۷۷,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۴۰۷,۹۴۵,۵۲۰,۴۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۳۷۴,۲۹۶ | ۱,۳۷۲,۴۸۸ | ۱,۳۷۲,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۱۷۴,۶۱۵,۸۹۳,۶۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۳۸۲,۶۳۲ | ۱,۳۸۰,۸۱۰ | ۱,۳۸۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۵۶۳,۷۶۰,۲۲۴,۵۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۳۸۷,۸۱۶ | ۱,۳۸۵,۹۹۰ | ۱,۳۸۵,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۸۰۵,۹۴۶,۸۳۲,۸۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۳۸۷,۸۲۵ | ۱,۳۸۵,۹۹۹ | ۱,۳۸۵,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۸۰۶,۳۵۷,۴۷۰,۰۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۳۸۷,۸۳۴ | ۱,۳۸۶,۰۰۸ | ۱,۳۸۶,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۴,۸۰۶,۷۶۸,۲۸۷,۰۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۳۹۴,۰۴۸ | ۱,۳۹۲,۲۱۱ | ۱,۳۹۲,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۵,۰۹۶,۸۱۸,۵۷۹,۳۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۳۹۳,۹۰۳ | ۱,۳۹۲,۰۶۷ | ۱,۳۹۲,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۱,۱۰۱,۳۰۰ | ۵۴,۲۳۳,۷۰۶ | ۴۶,۷۵۷,۸۷۵ | ۶۵,۰۹۰,۰۸۰,۰۱۵,۵۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۳۹۷,۰۴۲ | ۱,۳۹۵,۲۴۴ | ۱,۳۹۵,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۳,۱۳۲,۴۰۶ | ۴۷,۸۵۹,۱۷۵ | ۶۶,۷۷۵,۲۱۴,۲۴۶,۵۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۳۹۷,۳۵۸ | ۱,۳۹۵,۵۶۱ | ۱,۳۹۵,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۳,۱۳۲,۴۰۶ | ۴۷,۸۵۹,۱۷۵ | ۶۶,۷۹۰,۳۷۸,۰۱۶,۵۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۳۹۲,۴۷۳ | ۱,۳۹۰,۶۷۰ | ۱,۳۹۰,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۳,۱۳۲,۴۰۶ | ۴۷,۸۵۹,۱۷۵ | ۶۶,۵۵۶,۳۲۹,۱۹۷,۰۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۳۹۲,۴۸۱ | ۱,۳۹۰,۶۷۸ | ۱,۳۹۰,۶۷۸ | ۰ | ۵۱۰,۰۹۰ | ۱۰۰,۹۹۱,۵۸۱ | ۰ | ۵۳,۱۳۲,۴۰۶ | ۴۷,۸۵۹,۱۷۵ | ۶۶,۵۵۶,۷۲۲,۹۰۷,۴۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||