اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۶۹,۹۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳,۵۳۰,۰۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴,۸۳۲,۵۰۰,۸۵۳,۷۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۱,۴۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۹۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۷۹,۹۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,181,472 | 1,179,957 | 1,179,957 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۸۳۲,۵۰۰,۸۵۳,۷۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,181,475 | 1,179,960 | 1,179,960 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۸۳۲,۶۳۰,۰۹۹,۹۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,181,478 | 1,179,963 | 1,179,963 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۸۳۲,۷۵۹,۵۴۷,۰۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,184,441 | 1,182,922 | 1,182,922 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۹۷۰,۲۷۰,۹۰۰,۲۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,187,687 | 1,186,164 | 1,186,164 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۱۲۰,۹۶۰,۸۴۱,۸۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,197,774 | 1,196,237 | 1,196,237 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۵,۵۸۹,۰۴۳,۹۴۷,۸۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,184,843 | 1,183,320 | 1,183,320 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۴,۹۸۸,۷۵۸,۶۴۷,۰۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,161,025 | 1,159,534 | 1,159,534 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۳,۸۸۳,۴۳۵,۰۵۲,۹۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,161,003 | 1,159,512 | 1,159,512 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۳,۸۸۲,۴۳۰,۰۰۰,۱۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,160,982 | 1,159,491 | 1,159,491 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۳,۸۸۱,۴۵۵,۸۸۲,۵۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,143,669 | 1,142,201 | 1,142,201 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۳,۰۷۷,۹۹۳,۵۴۸,۲۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,127,491 | 1,126,045 | 1,126,045 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۲,۳۲۷,۲۲۶,۸۵۴,۷۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,126,642 | 1,125,196 | 1,125,196 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۲۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۶۹,۹۱۳ | ۵۲,۲۸۷,۷۷۰,۹۴۳,۵۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,119,611 | 1,118,176 | 1,118,176 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۹۸۳,۹۰۰,۹۹۱,۳۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,109,222 | 1,107,802 | 1,107,802 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۵۰۱,۶۰۷,۳۹۴,۲۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,109,200 | 1,107,779 | 1,107,779 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۵۰۰,۵۵۸,۷۴۹,۲۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,109,177 | 1,107,757 | 1,107,757 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۴۹۹,۵۱۱,۹۰۶,۸۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,112,259 | 1,110,834 | 1,110,834 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۶۴۲,۵۶۷,۲۷۰,۴۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,116,003 | 1,114,575 | 1,114,575 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۸۱۶,۵۰۸,۶۹۴,۶۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,101,328 | 1,099,922 | 1,099,922 | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۹۰,۸۷۲ | ۰ | ۵۴,۹۰۰,۹۵۹ | ۴۶,۴۸۹,۹۱۳ | ۵۱,۱۳۵,۲۷۴,۱۲۴,۷۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||