صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵۲,۰۲۰,۱۱۶ | ۸۱.۹۵ % | ۳,۲۵۷,۳۴۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۴۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۸,۷۱۵ | ۶.۵۷ % | ۳,۹۳۷,۲۹۸ | ۶.۲ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۱,۴۱۳,۱۳۰ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۲۱۵,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۸,۶۷۹ | ۶.۶۴ % | ۳,۹۳۳,۴۴۵ | ۶.۲۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۵۱,۴۱۳,۱۳۰ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۲۱۵,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۸,۶۴۴ | ۶.۶۴ % | ۳,۹۳۳,۴۴۵ | ۶.۲۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۵۱,۴۱۳,۱۳۰ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۲۱۵,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۲۴ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۸,۶۰۸ | ۶.۶۴ % | ۳,۹۳۳,۴۴۵ | ۶.۲۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵۱,۳۰۱,۵۹۸ | ۸۱.۸ % | ۳,۲۱۰,۵۱۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۹۹ | ۰.۱۸ % | ۴,۱۶۲,۸۳۱ | ۶.۶۴ % | ۳,۹۲۸,۹۹۹ | ۶.۲۶ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵۰,۸۷۰,۳۱۷ | ۸۱.۷۱ % | ۳,۲۳۳,۰۵۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۲۳۸,۵۵۱ | ۶.۸۱ % | ۳,۷۹۴,۸۵۹ | ۶.۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵۰,۶۲۰,۵۴۳ | ۸۱.۸۲ % | ۳,۲۵۵,۷۱۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۷۸ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۸۶,۹۸۶ | ۶.۹۳ % | ۳,۶۴۹,۳۵۷ | ۵.۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵۰,۱۴۰,۷۲۴ | ۸۱.۸۳ % | ۳,۳۲۷,۱۰۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۷ | ۰.۱۲ % | ۴,۰۸۹,۵۹۵ | ۶.۶۷ % | ۳,۶۴۶,۰۴۳ | ۵.۹۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۴۹,۶۰۵,۹۳۰ | ۸۱.۸۲ % | ۳,۲۵۶,۷۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۳۲ | ۰.۱۲ % | ۴,۰۸۱,۳۴۵ | ۶.۷۳ % | ۳,۶۱۳,۸۴۰ | ۵.۹۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۴۹,۶۰۵,۹۳۰ | ۸۱.۸۲ % | ۳,۲۵۶,۷۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۷۳ | ۰.۱۲ % | ۴,۰۸۱,۳۶۱ | ۶.۷۳ % | ۳,۶۱۳,۸۴۰ | ۵.۹۶ % |