صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۶,۷۲۶,۸۸۱ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۶۳۳ ۱.۴ % ۱۰,۳۰۹ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۶,۷۲۶,۸۸۱ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۶۳۳ ۱.۴ % ۱۰,۳۱۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۷۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۶,۷۲۶,۸۸۱ ۹۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۵,۶۳۳ ۱.۴ % ۱۰,۳۱۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۷,۰۱۰,۵۵۱ ۹۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۰۷ ۱.۳۱ % ۱۰,۵۹۳ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۷۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۷,۰۱۰,۵۵۱ ۹۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۳,۲۰۷ ۱.۳۱ % ۱۰,۵۹۶ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۷۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۷,۲۰۱,۰۹۰ ۹۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۳۳۸ ۱.۴۴ % ۶۱۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۷۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۷,۰۷۲,۳۹۶ ۹۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۴۲ ۱.۵۳ % ۶۱۲ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۷۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۷,۳۷۹,۷۵۹ ۹۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۰۵۱ ۱.۵ % ۶۱۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۷۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۷,۳۷۹,۷۵۹ ۹۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۰۵۱ ۱.۵ % ۶۱۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۸۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۷,۳۷۹,۷۵۹ ۹۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۰۵۱ ۱.۵ % ۶۲۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ %