صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۸,۳۶۹,۵۰۵ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۱۹ | ۰.۷۲ % | ۵,۸۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۸,۷۰۴,۲۸۳ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۰۰ | ۰.۶۲ % | ۴۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۸,۷۰۴,۲۸۳ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۸۴ | ۰.۶۲ % | ۴۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۸,۷۰۴,۲۸۳ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۸۴ | ۰.۶۲ % | ۴۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۸,۹۰۹,۷۷۶ | ۹۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۴۸ | ۲.۶۷ % | ۴۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۸,۵۶۵,۳۷۳ | ۹۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۱۷ | ۳.۹۴ % | ۴۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۸,۹۳۴,۰۸۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۲۳ | ۴.۰۴ % | ۴۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۸,۷۶۱,۱۱۹ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۹۶۸ | ۴.۱۴ % | ۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۸,۸۹۰,۱۲۰ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۷ | ۰.۸۶ % | ۲۹۷,۵۸۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۸,۸۹۰,۱۲۰ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۷ | ۰.۸۶ % | ۲۹۷,۵۹۲ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |