صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۴,۶۱۶,۷۶۸ | ۸۹.۱۷ % | ۱۸۰,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۱۷,۲۷۸ | ۹.۵۸ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۰.۷۱ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۵,۲۰۹,۵۲۲ | ۸۹.۲۶ % | ۱۸۴,۸۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۳,۷۱۴,۸۴۵ | ۹.۴۲ % | ۲۷۵,۰۰۹ | ۰.۷ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳۴,۱۱۷,۹۰۷ | ۸۹.۰۲ % | ۱۹۴,۵۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۹ | ۰.۰۷ % | ۳,۷۱۲,۴۱۵ | ۹.۶۹ % | ۲۷۴,۸۱۸ | ۰.۷۲ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳۳,۰۳۲,۷۴۲ | ۸۸.۷۴ % | ۱۹۹,۴۹۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۹,۹۸۸ | ۹.۹۷ % | ۲۶۰,۷۵۷ | ۰.۷ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳۱,۴۷۶,۶۹۹ | ۸۸.۲۸ % | ۲۰۴,۲۳۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۷,۵۶۵ | ۱۰.۴ % | ۲۴۷,۵۸۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۳۸,۲۱۶,۷۵۳ | ۹۰.۲ % | ۲۰۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۵,۱۴۴ | ۸.۷۵ % | ۲۱۵,۰۹۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۳۸,۲۱۶,۷۵۳ | ۹۰.۲۱ % | ۲۰۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۲,۷۲۷ | ۸.۷۴ % | ۲۱۵,۰۹۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۳۸,۲۱۶,۷۵۳ | ۹۰.۲۲ % | ۲۰۳,۲۸۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۰۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۲۱۵,۰۹۴ | ۰.۵۱ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳۱,۱۸۶,۳۱۰ | ۸۸.۳۲ % | ۲۰۶,۳۸۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۰ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۹۷,۹۰۳ | ۱۰.۴۷ % | ۱۹۹,۹۸۵ | ۰.۵۷ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳۰,۸۶۴,۸۷۳ | ۸۸.۱۹ % | ۲۱۷,۳۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۶۹۵,۴۹۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۹۹,۸۷۲ | ۰.۵۷ % |