صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۵۰,۴۱۴,۰۱۶ | ۷۳.۸۹ % | ۲,۶۴۶,۷۷۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۰ | ۰.۲ % | ۱۱,۵۱۱,۹۰۰ | ۱۶.۸۷ % | ۳,۵۱۳,۴۱۸ | ۵.۱۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۵۰,۴۱۴,۰۱۶ | ۷۳.۹ % | ۲,۶۴۶,۷۷۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۰ | ۰.۲ % | ۱۱,۵۱۱,۴۱۴ | ۱۶.۸۷ % | ۳,۵۱۳,۴۱۸ | ۵.۱۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۵۰,۴۱۴,۰۱۶ | ۷۳.۹ % | ۲,۶۴۶,۷۷۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۶۰ | ۰.۲ % | ۱۱,۵۱۰,۹۲۸ | ۱۶.۸۷ % | ۳,۵۱۳,۴۱۸ | ۵.۱۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۵۰,۵۶۱,۷۵۷ | ۷۳.۹۵ % | ۲,۶۴۴,۹۸۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱۱,۵۱۰,۴۴۳ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۵۰۹,۴۲۱ | ۵.۱۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۵۰,۴۹۷,۷۲۱ | ۷۱.۶۳ % | ۲,۶۳۲,۰۱۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۹۵۷ | ۳.۳۳ % | ۱۱,۵۰۹,۹۵۹ | ۱۶.۳۳ % | ۳,۵۰۶,۹۸۴ | ۴.۹۷ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۵۰,۲۸۶,۷۲۹ | ۷۱.۸۶ % | ۲,۵۹۷,۰۱۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۷۱ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۴۶۲,۳۰۵ | ۱۹.۲۴ % | ۳,۵۰۴,۶۵۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۵۰,۱۰۲,۶۳۳ | ۷۱.۵۸ % | ۲,۵۶۸,۹۴۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۰ | ۰.۱ % | ۱۱,۵۰۸,۹۹۲ | ۱۶.۴۴ % | ۵,۷۴۲,۰۳۹ | ۸.۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۵۰,۶۳۸,۹۴۵ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۵۹۱,۲۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۹ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۵۰۸,۵۰۹ | ۱۶.۲۵ % | ۵,۹۸۵,۲۴۴ | ۸.۴۵ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۵۰,۶۳۸,۹۴۵ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۵۹۱,۲۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۹ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۵۰۸,۰۲۷ | ۱۶.۲۵ % | ۵,۹۸۵,۲۴۴ | ۸.۴۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۵۰,۶۳۸,۹۴۵ | ۷۱.۵۲ % | ۲,۵۹۱,۲۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۹ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۵۰۷,۵۴۶ | ۱۶.۲۵ % | ۵,۹۸۵,۲۴۴ | ۸.۴۵ % |