صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵۴,۰۵۵,۹۴۸ | ۸۲.۴۵ % | ۲,۶۶۱,۰۸۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۲,۱۳۵,۲۴۲ | ۳.۲۶ % | ۶,۵۷۲,۷۸۸ | ۱۰.۰۳ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۵۴,۱۰۰,۱۷۰ | ۸۲.۶۵ % | ۲,۶۱۸,۷۰۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۹ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۳۶,۴۷۴ | ۳.۲۶ % | ۶,۵۱۳,۲۲۰ | ۹.۹۵ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۵۴,۱۲۷,۳۳۴ | ۸۲.۷۷ % | ۲,۶۱۱,۹۸۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۳۵,۸۶۴ | ۳.۲۷ % | ۶,۴۲۵,۳۶۶ | ۹.۸۳ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۵۳,۸۶۲,۸۳۹ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۶۱۹,۳۴۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۸۵۲ | ۰.۷ % | ۲,۱۳۷,۶۸۴ | ۳.۲۶ % | ۶,۴۲۰,۸۴۵ | ۹.۸ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۵۳,۸۷۲,۸۶۰ | ۸۱.۹۲ % | ۲,۶۰۷,۹۸۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۵۲ | ۰.۱۳ % | ۳,۱۳۴,۶۲۴ | ۴.۷۷ % | ۶,۰۶۶,۵۵۷ | ۹.۲۲ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۵۳,۹۳۵,۷۸۹ | ۸۱.۵۹ % | ۲,۶۰۸,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۳,۱۷۵,۹۶۵ | ۴.۸ % | ۶,۲۹۸,۱۱۱ | ۹.۵۳ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۵۳,۹۳۵,۷۸۹ | ۸۱.۵۹ % | ۲,۶۰۸,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۳,۱۷۵,۴۹۵ | ۴.۸ % | ۶,۲۹۸,۱۱۱ | ۹.۵۳ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۵۳,۹۳۵,۷۸۹ | ۸۱.۵۹ % | ۲,۶۰۸,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۲ | ۰.۱۴ % | ۳,۱۷۵,۰۲۴ | ۴.۸ % | ۶,۲۹۸,۱۱۱ | ۹.۵۳ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۵۴,۹۸۰,۴۴۳ | ۸۲.۶۷ % | ۲,۵۶۴,۴۶۵ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۸۹ | ۰.۲۶ % | ۲,۱۳۰,۷۳۰ | ۳.۲ % | ۶,۶۵۳,۷۵۳ | ۱۰.۰۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۵۵,۰۲۴,۵۵۱ | ۸۲.۶۹ % | ۲,۵۶۵,۳۳۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۹۸ | ۰.۲۶ % | ۲,۱۳۰,۲۶۱ | ۳.۲ % | ۶,۶۴۸,۸۴۷ | ۹.۹۹ % |