صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۶۰,۴۴۳,۰۵۵ | ۷۸.۵ % | ۷,۴۵۶,۷۷۴ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۵۶ | ۰.۲۹ % | ۴,۸۸۹,۴۱۱ | ۶.۳۵ % | ۳,۹۸۷,۵۷۸ | ۵.۱۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۶۰,۱۰۰,۳۵۹ | ۷۸.۵۲ % | ۷,۳۷۲,۱۲۳ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۹۴ | ۰.۱۶ % | ۴,۸۹۳,۰۵۳ | ۶.۳۹ % | ۴,۰۵۰,۲۶۷ | ۵.۲۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۵۹,۳۲۲,۸۹۵ | ۷۸.۴۴ % | ۷,۲۹۷,۲۰۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۹۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۸۸۱,۵۶۹ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۳۱,۳۹۴ | ۵.۳۳ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۵۹,۳۵۲,۳۱۷ | ۷۹.۳۲ % | ۷,۱۸۲,۹۵۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۱۶۹,۲۲۲ | ۵.۵۷ % | ۴,۰۲۷,۳۴۵ | ۵.۳۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۵۹,۳۵۲,۳۱۷ | ۷۹.۳۲ % | ۷,۱۸۲,۹۵۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۱۶۹,۱۸۷ | ۵.۵۷ % | ۴,۰۲۷,۳۴۵ | ۵.۳۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۵۹,۳۵۲,۳۱۷ | ۷۹.۳۲ % | ۷,۱۸۲,۹۵۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۲۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۱۶۹,۱۵۱ | ۵.۵۷ % | ۴,۰۲۷,۳۴۵ | ۵.۳۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۵۲,۰۸۳,۲۹۱ | ۸۱.۸۷ % | ۳,۲۴۸,۳۰۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۵۸ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۹,۱۱۵ | ۶.۵۵ % | ۴,۰۲۲,۶۳۹ | ۶.۳۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۵۱,۸۴۳,۰۴۸ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۲۵۲,۵۷۶ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۳ | ۰.۱ % | ۴,۱۶۹,۰۳۷ | ۶.۵۸ % | ۴,۰۱۹,۴۱۰ | ۶.۳۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵۲,۳۲۳,۸۸۱ | ۸۱.۸۷ % | ۳,۲۷۰,۲۱۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۵۲ | ۰.۲ % | ۴,۱۶۹,۰۰۱ | ۶.۵۲ % | ۴,۰۱۶,۲۷۰ | ۶.۲۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۵۲,۲۳۷,۶۷۱ | ۸۱.۸۶ % | ۳,۲۸۷,۵۰۷ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۶۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۱۶۸,۹۶۵ | ۶.۵۳ % | ۴,۰۱۲,۹۸۱ | ۶.۲۹ % |